- パランティアの最新決算はどうだった？
- パランティアの株はまだ上がる？
こんにちは、テック投資ファンの皆さん！
今日は、AIとデータ分析の最前線を走る Palantir Technologies（PLTR） が2025年5月5日に発表した 2025年第1四半期（Q1）決算 を、数字を交えて詳しく振り返ります。
CEOのアレックス・カープ氏が「Palantirは燃えている！」と自信満々に語る通り、今回の決算は投資家や市場の注目を集めました。それでは、さっそく数字を紐解いていきましょう！
出典：PLTR公式IR
本記事の内容
- 決算ハイライト
- ガイダンス
- セグメント別深掘り
- 市場の反応
- CEOアレックスカープのビジョン
この記事を書いている私は米国株投資4年目。
パランティアの決算は毎回しっかり確認。実際に投資もしています。
1.決算ハイライト
数字で見るPalantirの快進撃
Palantirの2025年Q1決算は、AI需要の高まりを背景に、売上高や利益が力強い成長を見せました。以下は主要な財務指標と、ウォール街のアナリスト予想との比較です。
１-１ 売上高：39%の驚異的な成長
- 実績：8億8,400万ドル
- アナリスト予想：8億6,300万ドル（LSEGコンセンサス）
- 前年比成長率：39%（前年同期：6億3,430万ドル）
- ポイント：売上高は予想を2.43%上回り、ガイダンス上限を大きく超える結果に。米国市場の力強い需要が牽引しました。
１-２ 調整後EPS：予想通りの安定感
- 実績：0.13ドル
- アナリスト予想：0.13ドル（LSEGコンセンサス）
- 前年同期：0.08ドル
- ポイント：調整後1株当たり利益（EPS）は予想にピッタリ一致。前年比で62.5%増と、収益性の向上が顕著です。
１-３ 純利益：過去最高を更新
- 実績：1億600万ドル
- 前年同期：約2倍以上（具体的な前年数値は非開示だが、劇的な成長）
- ポイント：20年の会社史上最大の四半期利益を記録。AIプラットフォームのスケーラビリティとコスト効率の向上が貢献しました。
１-４ 米国市場の爆発的成長
- 米国全体の売上高：前年比55%増
- 米国商業売上高：前年比71%増、年間換算で10億ドルを突破
- 米国政府売上高：前年比45%増
- ポイント：米国商業部門は特に好調で、総契約額（TCV）が8億1,000万ドル（前年比239%増）と驚異的な伸び。顧客数は769社（前年比39%増）に拡大。
１-５ ルール・オブ・40スコア：83%
- 定義：売上成長率と調整後営業利益率の合計
- 実績：前四半期の81%から83%に改善
- ポイント：成長と収益性のバランスを示すこの指標で、Palantirは業界トップクラスのパフォーマンスを維持。
出典：PLTR公式IR
2.ガイダンス
明るい未来への自信
Palantirは、2025年通年および第2四半期のガイダンスを上方修正し、市場の期待をさらに高めました。
2025年通年ガイダンス
- 売上高：38億9,000万ドル～39億200万ドル（前回予想：37億4,000万ドル～37億6,000万ドル）
- 成長率：36%（前年比）
- 調整後フリーキャッシュフロー：16億ドル～18億ドル
- 米国商業売上高成長率：68%（前年比）
- ポイント：売上高のミッドポイントは38億9,600万ドルで、アナリストのコンセンサスを大きく上回る強気な見通し。AI需要の持続性を反映。
2025年第2四半期半期ガイダンス
- 売上高：9億3,400万ドル～9億3,800万ドル
- ポイント：アナリスト予想を上回る見通しで、成長モメンタムの継続を示唆。
3.セグメント別深掘り
AIプラットフォームが牽引
Palantirの成長の鍵は、Palantir Gotham、Palantir Foundry、Palantir AIP（人工知能プラットフォーム） といったソフトウェアプラットフォームの採用拡大です。特に、以下のようなセグメント別の実績が光ります。
米国商業部門：AIの「キラーアプリ」
- 売上高：前年比71%増、年間換算で10億ドル超
- 総契約額（TCV）：8億1,000万ドル（前年比239%増）
- 大型契約：100万ドル以上の契約数が前年の2倍に
- 事例：Citi、Hertz、BPなどの大手企業がAIデータ分析ソリューションを採用
米国政府部門：国防・インテリジェンスの信頼
- 売上高：前年比45%増
- ポイント：NATOがPalantirのAI対応軍事システムを採用するなど、政府契約が堅調。トランプ政権の国防・移民執行強化の方針も追い風に。
国際商業部門：欧州の課題
- 売上高シェア：前年同期の16%から10%に低下
- 課題：欧州はAI投資が米国や中国に後れを取り、地政学的懸念や現地AI企業へのシフトが影響。CEOカープ氏は「欧州はまだAIを理解していない」とコメント。
出典：PLTR公式IR
4.市場の反応
期待の高さと株価の揺れ
決算発表後、Palantirの株価は時間外取引で一時9%下落しました。理由は、EPSが予想を上回らなかったことや、国際市場の弱さが投資家の懸念を呼んだためです。しかし、以下のポジティブな要素も見逃せません。
- 年初来パフォーマンス：2025年に入って株価は60%以上上昇し、S&P 500の3%下落を大きくアウトパフォーム。
- 長期的な評価：アナリストのダン・アイブス氏は価格目標を120ドルから140ドルに引き上げ、「3年後に時価総額1兆ドル」と強気な予測。
- バリュエーション：株価収益率（P/E）は185倍と高く、成長期待が株価に織り込まれている一方で、割高感も議論に
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5.CEOアレックス・カープのビジョン
カープ氏は決算発表で、Palantirを「AI時代のモダン企業のオペレーティングシステム」と位置づけ、次のように述べました。
「我々はAI革命の中心にあり、ソフトウェア採用の地殻変動的なシフトの真っ只中にいる。この勢いはこれまでにないものだ。」
また、米国中心の戦略を強調し、AIインフラ投資で先行する米国と中国に対し、欧州の遅れを指摘。Palantirの技術が「実践的なAIソリューション」として、単なる「棚ざらしソフトウェア」を超える価値を提供していると自信を見せました。
投資家へのメッセージ：Palantirの未来は？
今回の決算は、PalantirがAIとデータ分析のリーダーとしての地位をさらに固めたことを示しています。米国市場での圧倒的な成長、史上最高の利益、そして強気のガイダンスは、投資家にとって明るいサインです。一方で、国際市場の課題や高バリュエーションは、慎重な検討が必要なポイントです。
あなたはどう思いますか？PalantirのAI革命はまだ始まったばかり？それとも、株価の急騰は過熱気味？コメントであなたの見解を教えてください！次回の決算（2025年8月4日予定）も見逃せませんね！
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